11月22日基金净值:易方达裕景添利6个月定开债最新净值1.209,跌0.17%

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11月22日基金净值:易方达裕景添利6个月定开债最新净值1.209,跌0.17%
发布日期:2024-12-20 04:55    点击次数:147

本站消息,11月22日,易方达裕景添利6个月定开债最新单位净值为1.209元,累计净值为1.465元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨2.89%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕景添利6个月定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.34%,现金占净值比2.06%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2022年4月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.66%。

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